Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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O que é uma parada final? Será que um será desencadeado se eu estiver offline?
Um "Trailing Stop" aplica um algoritmo especial a uma ordem Stop Loss. Quando um Trailing Stop é colocado, o nível da Stop Loss irá mudar junto com o movimento do preço. Se você abrir uma posição de Compra e o preço do instrumento aumenta por um certo número de pontos, com um Trailing Stop, o nível da Stop Loss também aumentará. Se você abrir uma posição de Vender e o preço do instrumento caindo, uma ordem de Trailing Stop fará com que o nível da ordem de parada também diminua. De um modo geral, uma Trailing Stop faz com que o nível da Stop Loss guie o nível de preço.
Aqui está um exemplo de como isso funciona:
Digamos que você coloque um Trailing Stop para X pips em uma posição aberta. Não serão feitas alterações no seu pedido até que o lucro em sua posição aberta exceda X pips. Uma vez que sua posição excede X pips em lucro, uma ordem Stop Loss será colocada X pips a partir do preço atual (o ponto de equilíbrio neste caso). Cada vez que o preço excede um nível de X pips (de lucro) da ordem Stop Loss atual, um pedido será enviado pelo servidor para alterar o nível da perda de parada atual para estar dentro de X pips (o nível de seu Trailing Stop order) do preço atual.
Um pedido de "Trailing Stop" é gerenciado pela plataforma de negociação do cliente, enquanto as ordens Stop Loss e Take Profit são controladas pelo servidor. Consequentemente, uma ordem de Trailing Stop só permanecerá ativa quando o MetaTrader estiver sendo executado e conectado à internet. Depois de fechar o MetaTrader, sua ordem de parada de partida será desativada, mas sua ordem Stop Loss permanecerá ativa, assumindo que foi colocada antes do Trailing Stop.
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APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.
por Walker England, Trading Instructor.
Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.
Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.
Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.
O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.
É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Quando devo usar uma ordem de parada final?
As ordens de paradas são usadas para limitar perdas e proteger os lucros em uma posição de estoque. Você deve usar as ordens de parada final em suas posições quando você sabe que não terá acesso à sua plataforma de negociação. Você também deve usar uma ordem de parada posterior quando você estiver emocionalmente ligado à sua posição.
Uma ordem de parada posterior é semelhante a uma ordem de parada. No entanto, um pedido de parada posterior rastreia o preço das ações e a ordem muda por uma porcentagem especificada se o preço da ação aumentar ou diminuir. A ordem de parada torna-se uma ordem de mercado depois que o preço da ação atingir o preço da parada.
Por exemplo, suponha que você seja um longo 500 ações do Facebook Inc., que você comprou por US $ 25 por ação em julho de 2018. Sua posição longa aumentou 323% em 17 de abril de 2018 e fechou em US $ 80,78. Suponha que o Facebook relate seus ganhos trimestrais em 22 de abril de 2018. Suponha que você esteja esperando ganhos fracos e que deseja proteger esses lucros. No entanto, você está nervoso em vender o estoque porque está emocionalmente ligado a ele.
Você pode usar uma ordem de parada posterior neste caso para limitar suas perdas e proteger seu investimento. Você insere um bom até cancelar 10% de ordem de parada posterior antes da data do lucro. Portanto, se o estoque diminui em 10%, a ordem de parada é desencadeada, protegendo assim seus lucros.
A parada final é ajustada em $ 72.70 ($ 80.78 - (0.10 * $ 80.78)). No entanto, à medida que o preço das ações subiu, o preço da parada final também aumenta. Suponha que o preço das ações do Facebook aumenta para US $ 85, a ordem subseqüente de parada posterior aumenta para US $ 76,50.
Suponha que o Facebook ceda em US $ 85 no dia em que divulga seus ganhos e cai 11% durante as operações pós-horas devido a ganhos e orientação fracos. Nesse cenário, sua ordem de parada posterior seria acionada. Supondo que você tenha sido preenchido imediatamente, você venderia suas ações em US $ 75.65 (US $ 85 - (US $ 85 * 0.11)).
Trailing Stop.
O que é um 'Trailing Stop'
Uma parada final é uma ordem de parada que pode ser definida em uma porcentagem definida longe do preço de mercado atual de uma segurança. Um investidor coloca uma parada para uma posição longa abaixo do preço de mercado atual da segurança; Para uma posição curta, eles estabeleceram isso acima do preço atual. Uma parada final é projetada para proteger os ganhos, permitindo que um comércio permaneça aberto e continue a lucrar, desde que o preço se mova em favor do investidor, mas fecha o comércio se o preço muda de direção por uma porcentagem especificada. Uma parada posterior também pode especificar um valor em dólares em vez de uma porcentagem.
BREAKING Down 'Trailing Stop'
Uma parada final é mais flexível do que uma ordem fixa de perda de parada, pois rastreia automaticamente a direção do preço do estoque e não precisa ser redefinida manualmente como a perda de parada fixa. Semelhante a todas as ordens de paradas, uma parada final impõe a disciplina de negociação, tirando a emoção da decisão de "venda", permitindo que comerciantes e investidores protejam lucros e capital de investimento.
Os investidores podem usar paradas de trânsito para outras classes de ativos, como forex e cryptocurrencies. Como outras ordens de parada, as paradas de arrastar podem ser definidas como ordens limitadas ou ordens de mercado. Ao contrário das ordens de parada convencionais que são mantidas no livro de mercado na troca, as ordens de parada final são monitoradas na plataforma de negociação da corretora. Paradas de desvio também podem ser programadas em estratégias de negociação algorítmicas.
Exemplo de Parada de Trailing.
Assuma que você comprou um estoque em US $ 10. Você poderia colocar uma ordem de parada de 15% para proteger seu capital; Isto significa que, se o estoque diminui em 15% ou mais, a parada final é desencadeada, minimizando assim sua perda. Suponha que o estoque mude para US $ 14 nos próximos meses, e enquanto você apreciou sua apreciação, você tem a preocupação de que possa retraçar seus ganhos. Lembre-se de que seu fim de arranque está no lugar, então, se o estoque mergulhar 15% ou mais, ele será acionado. Você decide apertar a parada de trânsito para 10% para proteger o maior lucro possível, enquanto ainda está dando a posição de negociação para executar.
Vamos assumir que o estoque se move até $ 15, e depois diminui 10% para US $ 13,50. A queda de preço de 10% desencadeia sua parada final, e assumindo que o comércio é executado em US $ 13,50, você faz um ganho de 35% em sua posição longa (ou seja, a diferença entre US $ 10 e US $ 13,50).
A chave para usar uma parada final com sucesso é configurá-lo em um nível que não é muito apertado (para evitar que o comércio seja interrompido antes que ele tenha a chance de trabalhar) nem muito largo (o que, se desencadeado, pode resultar em devolver um parcela significativa do lucro não realizado).
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